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타임앤포인트

[종목현미경]동성케미컬_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
타임앤포인트 | 2021-12-03 14:17:23
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.45%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 5,240원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.92% 오른 5,050원을 기록하고 있는 동성케미컬은 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성케미컬의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성케미컬의 위험을 고려한 수익률은 -7.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성케미컬이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
용평리조트 1위 2.4% 5위 -20.1% 5위 -8.3
AJ네트웍스 2위 2.1% 2위 -5.2% 1위 -2.4
제일파마홀딩스 3위 2.0% 4위 -11.8% 3위 -5.9
동성케미컬 4위 1.2% 3위 -9.5% 4위 -7.9
도화엔지니어링 5위 1.2% 1위 -3.8% 2위 -3.1
서비스업 - 1.0% - -1.9% - -1.9
코스피 - 1.1% - -0.6% - -0.5

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.45%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.45% 상승중이다.
AJ네트웍스
5,320원 ▲30(+0.57%) 용평리조트
4,960원 ▲150(+3.12%)
도화엔지니어링
7,530원 ▲50(+0.67%) 제일파마홀딩스
15,300원 ▲200(+1.32%)




상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 동성케미컬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.47%를 보였으며 기관은 5.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.11%로 가장 높았고, 외국인이 12.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,240원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,240원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 5,240원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,040원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,040원대의 지지가능성과 5,240원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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