- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.07% - 증권사 목표주가 50,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.94%, 외국인 36.31% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 16일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 37,400원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 8.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -7.3보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한미사이언스	1위	2.6%	2위	0.1%	2위	0.1
롯데지주	2위	1.7%	1위	5.5%	1위	3.2
한국금융지주	3위	1.4%	4위	-8.8%	3위	-6.2
NH투자증권	4위	1.4%	5위	-9.3%	4위	-6.6
삼성증권	5위	1.2%	3위	-8.7%	5위	-7.2
코스피	-	0.9%	-	-4.2%	-	-4.6
금융업	-	1.0%	-	-7.3%	-	-7.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.07% 상승중이다.

롯데지주	34,750원 ▼150(-0.43%)	한미사이언스	45,950원 ▲1450(+3.26%)
한국금융지주	68,700원 ▲300(+0.44%)	NH투자증권	10,200원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 50,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 50,500원이다. 현재 주가는 37,400원으로 13,100원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " BK수수료 하락은 아쉬우나 여전히 자산관리의 명가, 동사는 최근 다수의 IPO 대표주관을 수행하고 있음. 어려운 시장 상황에도 2분기 골프존 카운티, 3분기 SOCAR, 4분기 K뱅크 등 다수의 IPO딜이 연중 내내 대기 중. 리테일이 강한 동사는 업계 전반적인 거래대금 감소에 따른 BK수수료 수익 감소가 아쉬우나 전술한 이유로 IB수익은 증가할 개연성이 큼…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 1Q22 Review: 남은 분기도 계속 입증할 필요, 1분기 실적은 예상에 부합했으나 운용손익 부진을 고려해 2022~2023년 순이익을 5% 하향했음. 또한 자본시장 침체와 배당매력 저하에 따른 디스카운트 확대까지 고려했음. 올해 DPS를 3,200원에서 2,800원으로 하향조정했으나, 올해 예상 배당수익률은 7.6%로 주가 하방경직성은 확보했음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.94%, 외국인 36.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.31%를 보였으며 기관은 20.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.51%로 가장 높았고, 외국인이 37.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

5월13일 :삼성증권(주) (정정)상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 코스닥 150 ETN)
5월12일 :삼성증권(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
5월9일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN)
4월27일 :삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 인버스 2X HSCEI ETN(H))