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[테마포커스]보험주 테마_메리츠화재 변동성 대비 상승률 최대
타임앤포인트 | 2017-05-23 13:54:23

◆보험주 테마 동향_KB손해보험 2.67%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 보험주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 보험주 테마지수는 1006.47p로 전일보다 2.07% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.45% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 KB손해보험, 동부화재, 메리츠화재가 각각 2.67%, 2.11%, 1.86% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

보험주(지수:1006.47 전일비:▲2.07%)
◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
KB손해보험	30,750	▲800	2.7%	64,192
동부화재	67,900	▲1,400	2.1%	106,914
메리츠화재	19,150	▲350	1.9%	159,135
삼성화재	282,500	▲5,000	1.8%	76,363

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆보험주 테마 동조화 분석_KB손해보험 가장 주도적으로 움직여

보험주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 KB손해보험이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	메리츠화재	삼성화재	KB손해보험	동부화재	테마지수
05/23	4(1.86)	5(1.8)	1(2.67)	2(2.11)	3(2.07)
04/17	2(3.33)	5(2.06)	1(16.43)	3(3.14)	4(2.11)
04/13	4(2.77)	5(2.29)	3(2.92)	1(3.85)	2(2.94)
01/19	2(-1.61)	3(-2.17)	1(-1.57)	5(-3.32)	4(-2.17)
12/21	1(-2.79)	4(-6.29)	2(-3.61)	5(-7.2)	3(-4.97)
전체순위	2	5	1	3	4

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆보험주 테마 종목 종합평가_메리츠화재 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 메리츠화재가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 메리츠화재(4.63%), 삼성화재(3.29%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 메리츠화재(0.84), 삼성화재(0.74)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 메리츠화재(5.54), 삼성화재(3.92)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	메리츠화재	삼성화재	KB손해보험	동부화재	테마지수
등락률	4.63	3.29	-5.95	-2.73	-0.21
변동성	0.84	0.84	2.46	1.72	1.08
위험도	0.84	0.74	0.31	0.4	0.49
전체순위	1	2	5	4	3