현재 시점에서 바이오주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 944.21p로 전일보다 -5.6% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -7.85% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 차바이오텍, 바이오니아, 셀트리온이 각각 -6.47%, -5.38%, -4.92% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
바이오주(지수:944.21 전일비:▼-5.6%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
차바이오텍
22,400
▼-1,550
-6.5%
2,321,137
바이오니아
13,200
▼-750
-5.4%
442,318
셀트리온
270,500
▼-14,000
-4.9%
1,428,696
메디포스트
124,600
▼-5,500
-4.2%
199,684
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 메디포스트, 바이오니아, 셀트리온이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
04/19
3(-5.38)
2(-4.92)
1(-4.23)
5(-6.47)
4(-5.6)
03/23
4(-9.6)
1(-3.38)
3(-6.84)
5(-29.99)
2(-4.95)
03/22
2(-1.57)
1(-0.32)
3(-9.58)
4(-10.21)
5(-15.8)
03/16
4(3.08)
5(0.47)
2(3.9)
1(6.7)
3(3.54)
03/12
1(10.71)
5(-1.23)
3(6.28)
2(6.64)
4(5.59)
전체순위
2
3
1
4
5
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_차바이오텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 차바이오텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 차바이오텍(0.01%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 차바이오텍(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
-2.23
-8.31
-16.38
0.01
-6.56
변동성
4.99
2.66
2.51
3.49
1.96
위험도
0.49
0.31
0.1
0.51
0.26
전체순위
2
3
5
1
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.