현재 시점에서 여행주 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 여행주 테마지수는 978.59p로 전일보다 -2.57% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.97% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세중, 하나투어, 모두투어가 각각 -3.68%, -2.88%, -2.72% 내리며 하락세를 이끌고 있다.
여행주(지수:978.59 전일비:▼-2.57%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
세중
3,930
▼-150
-3.7%
197,949
하나투어
64,000
▼-1,900
-2.9%
88,755
모두투어
23,250
▼-650
-2.7%
107,583
레드캡투어
15,300
▼-200
-1.3%
2,338
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆여행주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
여행주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
레드캡투어
하나투어
세중
모두투어
테마지수
12/18
1(-1.29)
4(-2.88)
5(-3.68)
3(-2.72)
2(-2.57)
11/23
1(0)
3(-2.86)
4(-3.5)
5(-4.74)
2(-2.77)
11/01
5(0)
1(3.54)
4(1.81)
2(2.98)
3(2.06)
10/29
1(-1.84)
5(-3.89)
4(-3.47)
3(-3.18)
2(-3.1)
10/15
4(1.51)
2(3.46)
5(0.61)
1(7.67)
3(3.31)
전체순위
1
4
5
3
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆여행주 테마 종목 종합평가_세중 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 레드캡투어가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세중(3.69%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세중(0.6)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 세중(1.22)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
레드캡투어
하나투어
세중
모두투어
테마지수
등락률
-2.55
-8.45
3.69
-10.24
-4.38
변동성
1.15
2.89
3.02
2.28
1.64
위험도
0.36
0.33
0.6
0.23
0.34
전체순위
1
4
2
5
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
