** 2019년 6월 27일 (목) 추천주

@@ [상승추세연장&전고점돌파에상 - 카카오!!]

- 6월 26일 종가 129,500원 마감.

** 카카오 (035720) :

[주요재료]

◆ <톡비즈보드> 출시 등 톡비즈니스 모델 강화,
◆ 핀테크 비즈니스의 확장 전략 및 수익성 강화,
◆ 자회사 IPO로 기업가치 상승.

[기업내용]

◆ 2Q 실적
- 19년 2분기 예상 연결실적은 매출액 7,323억원(+24.3%), 영업이익 366억원(+32.7%) 전망.
- 톡비즈, 포털비즈, 신사업의 <플랫폼>부문은 광고 성수기 진입과 톡비즈의 고도화로
  매출 3,285억원(+30.9%) 전망. 플러스친구, 알림톡 등 카카오 플랫폼의 주요 광고 및
  커머스 성장은 지속 예상. <콘텐츠>부문은 매출 4,038억원(+19.5%) 전망.

◆ 주요내용

<톡비즈보드>는 현재 테스트 서비스 중. 일부 광고주에게 한정 판매하고, 유저 반응과 광고효과에
대한 지표 등을 검증 후 3분기 정식 출시를 예상. 카카오톡 친구탭 채팅목록창에 삽입되는 배너광고형 상품. 카카오톡 4,300만 MAU 기반의 높은 광고 노출도로 인하여 광고매출 확장의 기여도는 높을 전망.

<카카오뱅크> 1Q19 순이익 66억원으로 6분기만에 흑자전환.
 1Q19 기준 수신잔고 14.9조원, 여신잔고 9.7조원. 공격적 여신영업으로 이자수익 증가 영향.
 은산분리법 개정으로 카카오 지분율 max 34%까지 확대 가능. 추가 자본 확충 예상. 총여/수신도 성장 기대.

<카카오페이>는 향후 금융자산 통합 조회 서비스, 개인간 배송 서비스, 보험상품 판매 등 사업영역 확장 예상.
 바로투자증권 인수시, CMA 등 금융상품도 취급 예정. 1Q19 거래액 10조원, 오프라인 가맹점 20만개,
 알리페이 3.8만개 오프라인 가맹점과 연동 예정.

<자회사IPO> 구체적 일정은 미확정. 카카오게임즈, 페이지, 뱅크가 ‘21년까지 순차적으로 상장할 것으로 예상.
 상장 프리미엄 부각으로 자회사 기업가치는 강화될 전망.

[기술적분석]
- 최근 상승추세중 12만원을 지지선으로 13만원선까지 상승.
- 추세상승으로 전고점 돌파까지 진행가능.

<<매매전략>>

- 적정매수가 :  1차 13만원전후부터 ~125000원사이 1차,  눌림목시 12만원사이 2차.
- 목표가 : 14만원, 15만원, 16만원예상.
- 손절가 : 110000원
- 총비중 : 1차 10%  2차 10% 총 20%비중으로 차분히 분할매수진행.
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2019년 6월 27일 AM 8:00분 업로드.

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1. 추천주들은 단기와 중기로 구분해 10~30%의
   수익율을 목표로 추천드리고있습니다.
2. 추천주의 총비중의 20%이내입니다.
3. 단, 추천드리는 종목의 매수진행시 한번에
   매수하지말고 분할매수를 진행하길 바라며,
   눌림목 조정까지 염두해두고 매수를 진행하고,
   상승시 정해드린 목표가부터는 차분히
   순차적으로 분할매도를 진행해주시기 바랍니다.
4. 정해드린 절손가는 반드시 지켜주세요.

[김영구대표]--------