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[리포트 브리핑]한화생명, '나쁘지는 않지만 상대 우위 요소 부재' 목표가 4,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:39:12
하나금융투자에서 30일 한화생명(088350)에 대해 '나쁘지는 않지만 상대 우위 요소 부재'라며 투자의견 'neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화생명 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화생명(088350)에 대해 '준수한 연간 추정 손익과 리스크 축소에도 보험업종 내에서 동사에 대한 투자 매력이 당분간 부각되지 않을 것으로 예상함. 보험 부채 구조상 동사는 금리 민감도가 가장 높은데, 최근 장기채금리 상승이 약화되고 당장에 금리 모멘텀이 확대될 여지가 크지 않으며, 향후 실적은 질적인 측면에서 개선 폭이 축소 될 전망이고, 배당 등 주주 가치를 제고할 여력도 당분간 타사 대비 한계가 있을 수 밖에 없기 때문.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 순이익(별도)은 전년 대비 -55.8%, 전분기 대비 -70.8% 감소한 566억원으로 컨센서스 624억원을 하회, 하나금융투자 추정치 532억원은 소폭 상회하는 수준을 기록하였음. '라고 밝혔다.


◆ 한화생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 이홍재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2021년 07월 09일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 1,800원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,000원을 제시하였다.


◆ 한화생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,317원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,317원 대비 -7.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 3,050원 보다는 31.1% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,317원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,210원 대비 95.3% 상승하였다. 이를 통해 한화생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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