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[리포트 브리핑]원익머트리얼즈, '주가는 소외(疏外), 실적은 선전(善戰)' 목표가 43,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-09-27 09:38:04
하나금융투자에서 27일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '주가는 소외(疏外), 실적은 선전(善戰)'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익머트리얼즈 리포트 주요내용
하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 '올해는 3분기와 4분기에 각각 700억 원 후반 수준 매출 기대. 원익머트리얼즈의 경우 본업을 너무나 잘 영위하고 있다는 것이 실적 측면에서는 장점이고, 주가 측면에서는 제한적인 영향력을 끼쳤음. 그러나 동종 업종에서 특수가스 공급사 SK머티리얼즈가 지주사인 ㈜ SK에 흡수 합병 & 상장 폐지되는 것을 계기로 원익머트리얼즈에 대한 관심이 늘어날 것으로 전망됨. 견조한 실적 대비 주가 소외가 지나치고, 과도하게 저평가되었음. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 추정치를 매출 796억 원, 영업이익 142억 원으로 상향. 2021년 연간 실적은 매출 3,000억 원, 영업이익 485억 원으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 원익머트리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 08월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 30일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 원익머트리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,750원, 하나금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 43,000원은 21년 07월 16일 발표한 IBK투자증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 46,750원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 원익머트리얼즈의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 14.0% 상승하였다. 이를 통해 원익머트리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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