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[리포트 브리핑]솔브레인, 'TG에서 시작되는 우려' 목표가 310,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2022-08-18 09:44:12
이베스트투자증권에서 18일 솔브레인(357780)에 대해 'TG에서 시작되는 우려'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 310,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 솔브레인(357780)에 대해 '당초 1Q22 실적이 기대치를 상회하면서 2Q22 이후 삼성전자 평택 3공장 신규 라인 클리닝 작업 등에 따른 에쳔트 매출 증가, 원달러 환율 약세 등으로 2H22 실적 개선을 예상했으나, 2Q22부터 모바일 수요 둔화 영향이 예상보다 크고 2H22 반도체 수요 둔화가 본격화되면서 연간 실적 전망을 하향 조정할 필요가 있음. 3Q22 TG 부문의 가동률 회복을 예상하기 어려우며, 4Q22 반도체 고객사들의 가동률 조정에 대한 우려가 증가할 것이기 때문'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q22 실적은 매출액 2,728억원(-3%QoQ), 영업이익 553억원(-4%QoQ)'라고 밝혔다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 310,000원(-6.1%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2022년 05월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 330,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 310,000원을 제시하였다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 336,800원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 22년 08월 17일 발표한 신한금융투자의 310,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 336,800원 대비 -8.0% 낮은 수준으로 솔브레인의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 336,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 355,000원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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