현대차증권에서 31일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '마진 방어 성공했지만, 부진했던 탑라인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '3분기 영업이익 2,323억원으로 당사 추정치 4% 하회. CSP 매출 YoY +18%로 견조했으나, MSP 플랫 & SaaS YoY -5%로 성장 주춤'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 04월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 31일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 27일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 202,500원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 202,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 202,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 179,538원 대비 12.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.