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[리포트 브리핑]티씨케이, '퀄리티 주식의 재조명, 방향성은 여전히 유효' 목표가 180,000원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-09-23 10:45:04
삼성증권에서 23일 티씨케이(064760)에 대해 '퀄리티 주식의 재조명, 방향성은 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티씨케이 리포트 주요내용
삼성증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '특허 소송 이슈로 센티먼트 악화 및 향후 성장률에 대한 희석 불가피. 다만 고객사 낸드 투자가 내년 상반기 중 본격화될 예정, 낸드 관련 Quality name으로 재조명 받게 될 것. 고객사의 P3 투자는 낸드부터 이뤄질 것으로 추정. 또한 V7/V8 등의 더블스태킹을 활용한 고단 낸드 비중이 22년 본격 확대될 것으로 판단. 따라서 동사는 다시 재조명 받을 수 있을 것이라 판단. '라고 분석했다.


◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 180,000원(-28.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 배현기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2021년 07월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 03일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 30일 최고 목표가인 250,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 180,000원을 제시하였다.


◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,000원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 213,000원 대비 -15.5% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 195,000원 보다도 -7.7% 낮다. 이는 삼성증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 172,333원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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