삼성SDI(006400)

- 개요: 소재/에너지 토털 솔루션 기업

- 전일 종가: 201,500원 (-1.23%)

- 목표가: 261,000원

★ 투자포인트

3Q25 Preview, 전자재료 부문의 선방. 기존 핵심 고객사 중심으로 2026년 수요 추정치 하향. 4Q25부터 ESS 실적 개선 본격화 기대. 투자의견: Buy (유지), 목표주가: 250,000 원 (상향). 2026년 예상 BPS 251,309원에 Target PBR multiple은 제조업이 기본적으로 보장 받는 장부가치 1배를 적용하며 목표주가 250,000원 제시. 신규 공급이 제한적인 상황이 지속되고 있으나, 라인 전환을 통한 ESS 성과에 주목하며 동사의 수요 대응 노력은 향후 실적 안정성을 담보할 것 (9/15, 흥국증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 투자신탁 매수강세, 3일간 10만주 순매수

풍산(103140)

- 개요: 동 가공제품 생산업체

- 전일 종가: 130,500원 (3.16%)

- 목표가: 184,000원

★ 투자포인트

풍산이 현대로템향 대구경 포탄 2차 수주 공시. 총 8,299억 원 규모 대구경 포탄을 2025년부터 2031년까지 6년간 납품 예정. 수익성 높은 폴란드향 포탄 수주 추가됨에 따라, 2026년 이후 실적 추정치 상향. 이에 기반해 목표주가 또한 기존 대비 6.5% 상향한 165,000원 제시 (9/15, 삼성증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 6.1만주 순매수

엔씨소프트(036570)

- 개요: 온라인 및 모바일 게임 개발업체

- 전일 종가: 227,000원 (3.18%)

- 목표가: 323,000원

★ 투자포인트

아이온2의 11월 19일 출시를 확정하고, 사전 예약에 돌입. 현재까지 게이머들의 반응이 긍정적이며, 최근 흥행작들의 성과에 비추어 초기 일매출 25억원 달성은 충분히 가능할 전망 (9/15, NH투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 7.4만주 순매수

2. 최근 연기금 매수강세, 3일간 5.1만주 순매수