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[리포트 브리핑]우리금융지주, '선제적 충당금 적립 여부가 4분기 실적의 변수' 목표가 17,500원 - 키움증권
라씨로 | 2022-01-25 10:35:12
키움증권에서 25일 우리금융지주(316140)에 대해 '선제적 충당금 적립 여부가 4분기 실적의 변수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
키움증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '정책의 불신이 높은 외국인 투자자에게 부정적이지만 금융 불안정성 확대 시점에 선제적으로 충분한 충당금을 적립하는 것은 장기적으로 주가에 호재. 문제는 시기적으로 촉박해 추가로 적립할 수 있는 충당금 규모가 크지 않을 수 있다는 점. 오히려 과소 적립이 2022년 실적에 부담 요인으로 작용할 수 있어 향후 주목해야 할 부분. 4분기 실적에서 충당금을 주목해야 할 이유가 여기에 있음.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '우리금융은 4/4분기에 전분기 대비 51.3% 감소한 3,792억 원의 지배주주순 이익을 달성할 것으로 추정. 당사 추정치, 시장 기대치 2,936억 원 대비 다소 긍정적인 실적으로 평가함. '라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,500원(-2.8%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 서영수,이재석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,500원은 2021년 10월 26일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -2.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 08일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 10월 26일 최고 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 17,500원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,759원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 17,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,759원 대비 4.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 19,000원 보다는 -7.9% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,759원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,724원 대비 13.8% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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