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[종목현미경]금호석유_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-09-18 13:09:27
10/23 14:28
거래량
230,961
전일대비
-1.43%
시가총액
42,046억
외인비율
32.27%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.14%
- 증권사 목표주가 135,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 20.03%, 외국인 29.53%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

18일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.99% 오른 103,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 0.98% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호석유 1위 4.4% 4위 1.0% 4위 0.2
SKC 2위 3.5% 1위 11.6% 1위 3.3
한화 3위 3.5% 2위 8.7% 2위 2.4
한솔케미칼 4위 2.4% 3위 2.0% 3위 0.8
현대중공업지주 5위 2.1% 5위 -4.0% 5위 -1.9
화학 - 1.3% - 3.7% - 2.8
코스피 - 0.9% - 6.0% - 6.6

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.14% 상승중이다.
SKC
89,500원 ▲3500(+4.07%) 한솔케미칼
150,000원 ▲2000(+1.35%)
현대중공업지주
226,500원 ▼1500(-0.66%) 한화
26,850원 ▼50(-0.19%)

증권사 목표주가 135,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 135,500원이다. 현재 주가는 103,000원으로 32,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 이안나 에널리스트가 " 최고의 코로나 19 수혜주, 동사는 코로나 19 가 장기화되는 한 이익 기준 실적 개선은 지속될 것. 적어도 2020 년까지는 NB-Latex, Acetone, 페놀을 중심으로 외형 및 이익 성장이 계속될 것이며 SBR/BR 도 3 분기에 이어 4 분기에는 수요가 더 증가할 것으로 기대됨. 공급 또한 코로나19 로 인하여 메이저 생산업체들의 가동률 감축 조업으로 인하여 타이트할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 129,000원을 제시했고, 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 흔들릴 필요 없다. Keep Going, 주력 사업부문인 합성고무/합성수지 수익성 확대로 영업현금흐름이 올해/내년 급격히 개선됨. 특히 동사의 Cash Cow 제품인 NB Latex(2020년말 생산능력 64만톤)는 코비드19 영향으로 판가가 3분기에 반등하고 있고, 내년까지 견고한 수요를 유지할 전망. 한편 최근 마진이 급증하고 있는 ABS/PS는 9~10월에 추가적인 스프레드 개선이 예상됨. 중국이 9월 9일부터 한달 간 소비 촉진 정책(35개성급행정구에서 온/오프라인 복합행사 2,800여회 개최)을 추진하기 때문.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 137,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
금호석유 현대중공업지주 한솔케미칼 한화 SKC
ROE 21.5 -0.6 - 6.1 8.6
PER 6.3 - - 2.2 11.5
PBR 1.4 0.5 - 0.1 1.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 20.03%, 외국인 29.53%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.53%를 보였으며 기관은 20.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.16%로 가장 높았고, 외국인이 26.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 95,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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