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[종목현미경]에스에프에이_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
타임앤포인트 | 2019-09-19 14:31:06
10/14 09:30
거래량
18,441
전일대비
-0.24%
시가총액
14,956억
외인비율
0.0%
기간누적20일
-9,061
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.85%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.02%, 외국인 30.77%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 44,400원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

19일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.25% 오른 42,950원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 6.84% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
젬백스 1위 3.0% 2위 12.2% 2위 4.0
고영 2위 2.8% 3위 7.7% 3위 2.7
에스에프에이 3위 2.7% 4위 6.8% 4위 2.5
미래컴퍼니 4위 2.6% 5위 2.9% 5위 1.1
톱텍 5위 1.9% 1위 15.8% 1위 8.3
코스닥 - 1.4% - 8.1% - 5.7
기계,장비 - 1.5% - 8.5% - 6.0

관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +0.85%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 0.85% 상승중이다.
톱텍
8,630원 ▲90(+1.05%) 젬백스
12,000원 ▲50(+0.42%)
미래컴퍼니
38,500원 ▲450(+1.18%) 고영
89,200원 ▲1000(+1.13%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 42,950원으로 10,050원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 김동원 에널리스트가 " 하반기 수주 1조원 가시권 , -4분기 삼성디스플레이 OLED 투자 본격화 -에스에프에이는 올해 4분기부터 일본 다이후쿠 (Daifuku, 6383 JP)가 독점하던 반도체 OHT 장비 국산화 시작이 예상되어 향후 재평가 요인으로 작용할 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY을 제시했고, 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 만능이 되어간다, 2Q19 기점으로 디스플레이향 수주 가파른 회복세…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.02%, 외국인 30.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.02%를 보였으며 외국인은 30.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.86%로 가장 높았고, 개인이 30.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 44,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,400원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 44,400원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 44,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 44,400원대의 저항가능성과 33,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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