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[종목현미경]세진중공업_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.44%
타임앤포인트 | 2019-11-15 14:08:36
12/13 12:06
거래량
48,454
전일대비
-0.22%
시가총액
1,727억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +1.48%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.44%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

15일 오후 2시5분 현재 전일대비 5.03% 하락하면서 4,435원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 13.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서연이화 1위 2.3% 4위 -7.6% 3위 -3.3
세진중공업 2위 1.6% 5위 -13.6% 5위 -8.4
핸즈코퍼레이션 3위 1.2% 2위 -1.8% 2위 -1.4
대원강업 4위 0.6% 3위 -2.6% 4위 -4.2
S&T중공업 5위 0.6% 1위 -0.7% 1위 -1.0
운수장비 - 0.8% - 1.9% - 2.3
코스피 - 0.6% - 3.9% - 6.5

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 +1.48%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운수장비업종은 1.48% 상승중이다.
S&T중공업
6,000원 ▲10(+0.17%) 핸즈코퍼레이션
7,150원 ▼50(-0.69%)
대원강업
3,615원 ▼5(-0.14%) 서연이화
5,330원 ▼500(-8.58%)




상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.44%를 보였으며 외국인은 14.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.69%로 가장 높았고, 기관이 18.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,480원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,480원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,375원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 4,480원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,480원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,480원대의 저항가능성과 4,375원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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