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[종목현미경]에스엠_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-01-21 11:09:30
04/02 장마감
거래량
268,082
전일대비
+4.67%
시가총액
4,995억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -1.01%
- 증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.65%, 외국인 16.89%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

21일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.09% 하락하면서 36,350원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 1.62% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
남화산업 1위 3.6% 3위 9.3% 3위 2.5
아난티 2위 3.5% 4위 2.4% 4위 0.6
JYP Ent. 3위 2.9% 2위 14.4% 2위 4.9
에스엠 4위 2.9% 5위 -1.6% 5위 -0.5
와이지엔터테인먼트 5위 2.7% 1위 29.2% 1위 10.8
코스닥 - 1.4% - 4.7% - 3.3
오락,문화 - 1.9% - 6.8% - 3.5

관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -1.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 오락,문화업종은 1.01% 하락하고 있다.
아난티
10,750원 ▲100(+0.94%) 남화산업
14,650원 ▼200(-1.35%)
JYP Ent.
26,300원 ▼500(-1.87%) 와이지엔터테인먼트
33,850원 ▼600(-1.74%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 36,350원으로 10,650원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이기훈, 박다겸 에널리스트가 " 모멘텀은 많지만 실적은 아쉽다, 2020년은 실적에 대한 눈높이는 낮추되 3가지 모멘텀으로 접근하는 것이 좋다. 1) 한한령 완화 시 가장 많은 아티스트 라인업을 바탕으로 한 중국향 매출 성장, 2) X1의 팬덤 공백에 맞춘 SM/YG의 신인 남자 그룹들의 잠재력 + 미국 프로젝트 확인, 3) 그리고 주주가치 제고에 대한 가능성이다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.65%, 외국인 16.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.65%를 보였으며 외국인은 16.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.52%로 가장 높았고, 기관이 25.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 짭게는 조정구간, 길게는 상승구간에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 47,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,650원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 46,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월13일 :(주)에스엠엔터테인먼트 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)

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