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[종목현미경]BNK금융지_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-06-03 14:43:27
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +3.81%
- 증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.05%, 외국인 35.58%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 7,010원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 2시35분 현재 전일대비 5.82% 오른 5,820원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 20.12% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 11.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
BNK금융지주 1위 3.1% 2위 20.1% 3위 6.4
키움증권 2위 3.0% 1위 30.0% 1위 10.0
한미사이언스 3위 2.9% 4위 7.4% 5위 2.5
메리츠화재 4위 1.5% 3위 10.7% 2위 7.1
효성 5위 1.4% 5위 5.0% 4위 3.5
코스피 - 1.0% - 13.4% - 13.4
금융업 - 1.4% - 15.7% - 11.2

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +3.81%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 3.81% 상승중이다.
한미사이언스
29,750원 ▲900(+3.12%) 효성
71,400원 ▲1300(+1.85%)
키움증권
94,900원 ▲5500(+6.15%) 메리츠화재
15,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 7,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 7,000원이다. 현재 주가는 5,820원으로 1,180원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 최정욱 에널리스트가 " 카타르 대규모 조선 수주의 수혜주, 대규모 조선 수주는 부울경 지역 기반인 BNK금융에도 수혜. 설계소요기간 등을 감안시 당장은 지역 경기에 미치는 영향이 크지는 않겠지만 카타르발 선박 건조를 위해 운전자본이 투입되는 2021년 상반기부터는 추가 고용 및 지역경제 활성화 효과가 기대되기 때문. 부산은행 희망퇴직비용이 약 190억원 발생하고, 연말 외감법인·소매익스포져내부등급법 승인을 대비한 단일모형 충당금 산출에 따라 대손비용이 다소 증가할 수 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했고, BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " PBR 0.16배 및 PER 3.1배에 불과, 2018년부터 자산건전성 관리에 따른 대손충당금전입 감소 지속, 하락이 지속되었던 NIM도 1Q20부터 타행대비 하락 폭 축소, 2021년까지 자본비율 큰 폭 상승에 따른 대출성장 회복 등으로 COVID-19 영향이 제한적이라면 2021년(E) 6천억원 수준의 순이익 Level up 가능할 전망. 더불어 주주친화정책 강화에 따른 높은 배당수익률(2020년 6.9%)도 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 7,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.05%, 외국인 35.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.58%를 보였으며 기관은 22.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.87%로 가장 높았고, 외국인이 34.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,010원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,010원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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