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[종목현미경]LG전자_관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.3%
타임앤포인트 | 2020-07-14 13:04:14
08/07 장마감
거래량
757,022
전일대비
-0.00%
시가총액
126,336억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 위험대비 수익률 4.2로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.3%
- 증권사 목표주가 82,900원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.16%, 외국인 19.72%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 72,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 4.2로 상위권, 업종지수와 비슷해

14일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.77% 오른 70,400원을 기록하고 있는 LG전자는 지난 1개월간 11.92% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG전자의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG전자의 위험을 고려한 수익률은 4.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG디스플레이 1위 3.4% 3위 11.8% 3위 3.4
LG전자 2위 2.8% 2위 11.9% 2위 4.2
삼성SDI 3위 2.8% 1위 12.2% 1위 4.3
삼성전기 4위 2.4% 4위 1.2% 4위 0.5
SK하이닉스 5위 1.6% 5위 0.2% 5위 0.1
코스피 - 1.5% - 7.1% - 4.7
전기전자 - 1.6% - 6.7% - 4.1

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.3%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.3% 하락중이다.
삼성SDI
391,000원 ▼3000(-0.76%) LG디스플레이
12,300원 ▼150(-1.20%)
SK하이닉스
82,200원 ▼800(-0.96%) 삼성전기
125,500원 ▼2000(-1.57%)

증권사 목표주가 82,900원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG전자의 평균 목표주가는 82,900원이다. 현재 주가는 70,400원으로 12,500원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 김운호 에널리스트가 " 2 분기 기대 이상, 생각보다 높은 가전, TV 사업부 수익성. 가전의 제품믹스 개선으로 이전 전망치 대비 수익성 개선되었을 것으로 예상. TV는 마케팅 비용은 축소된 반면 On line 매출 증가했을 것으로 추정. 영업이익의 변동성이 예전 보다 낮아졌고, H&A 사업부와 HE 사업부의 영업이익으로도 충분히 목표주가 설명 가능. ROE는 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 기대. 영업이익 규모 대비 여전히 저평가된 주가. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했고, KB증권의 김동원 에널리스트가 " 반중 (反中), 반사이익 기대, ① 중국과 국경충돌 이후 인디아 시장의 반중 정서가 급격히 확산되며 HE (TV), MC (스마트 폰) 사업부 출하증가에 따른 반사이익이 기대되고, ② 3분기 HE (TV) 부문의 TV 출하량이 북미, 유럽 TV 수요급증 영향으로 전분기대비 +60% 증가할 것으로 예상. 최근 6~7월 LG전자 인디아 TV, 스마트 폰 판매량은 3~4월대비 +5~10배 증가한 것으로 추정됨. 홈 엔터 수요증가가 TV 중심의 보복소비로 이어지고 있는 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 85,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 7.1로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LG전자 삼성전기 SK하이닉스 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 10.6 11.6 35.3 -2.0 6.0
PER 7.1 21.0 4.1 - 21.6
PBR 0.8 2.4 1.4 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 LG전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.16%, 외국인 19.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.16%를 보였으며 외국인은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.46%로 가장 높았고, 기관이 32.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 72,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 72,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 72,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 72,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
7월9일 :LG전자(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월7일 :LG전자(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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