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[종목현미경]S&T모티브_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
타임앤포인트 | 2020-09-24 13:37:57
10/23 장마감
거래량
42,309
전일대비
+1.54%
시가총액
7,721억
외인비율
24.5%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.31%
- 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.53%, 외국인 21.98%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 34,350원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

24일 오후 1시35분 현재 전일대비 4.44% 하락하면서 47,350원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 15.75% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쌍용차 1위 4.5% 1위 10.2% 1위 2.2
에스엘 2위 3.0% 2위 6.5% 2위 2.1
S&T모티브 3위 2.5% 5위 -15.8% 4위 -6.2
현대위아 4위 2.2% 3위 -5.3% 3위 -2.4
현대미포조선 5위 1.3% 4위 -12.1% 5위 -9.2
운수장비 - 1.9% - 0.6% - 0.3
코스피 - 1.0% - -3.6% - -3.6

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -3.31%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 3.31% 하락하고 있다.
현대위아
39,850원 ▼1500(-3.63%) 쌍용차
4,060원 ▼215(-5.03%)
현대미포조선
27,650원 ▼1200(-4.16%) 에스엘
13,050원 ▼650(-4.74%)

증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T모티브의 평균 목표주가는 65,000원이다. 현재 주가는 47,350원으로 17,650원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 김평모 에널리스트가 " 현대차 그룹 EV 성장과 동행, 현대차 그룹의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP의 1차 물량에서는 제외됐지만 기존에 공급 중인 EV 구동 모터와 HEV/PHEV용 HSG 모터만으로도 21년까지 성장은 담보된 상태. 유럽 내 EV 판매량은 19년 대비 100% 이상 증가하고 있음. GM 역시 중국 내 EV 생산을 본격화 함에 따라 동사의 xEV 관련 매출 역시 지속 증가할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 고객사의 수주증가와 생산회복, 현대차그룹의 전기차 E-Power train에 대해 현대모비스 독점 납품이 유지되면서, S&T모티브의 모터생산 물량도 증가 예상. 현대/기아차의 2021년 전기차는 4WD모델 출시로 구동모터 2개, 2022년 전기차에는 인휠모터 적용으로 모터 4개가 장착 예정. 2021년에는 GM의 전기차 생산회복으로 GM향 Drive-Unit매출도 회복 예상. 현대모비스의 전동부품 사업부와 함께 고성장 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 65,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.53%, 외국인 21.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.53%를 보였으며 외국인은 21.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.4%로 가장 높았고, 기관이 28.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,350원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,350원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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