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[종목현미경]삼성전기_증권사 목표주가 185,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
타임앤포인트 | 2020-12-01 14:43:06
- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.15%
- 증권사 목표주가 185,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.86%, 외국인 17.03%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 102,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

1일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.53% 오른 161,500원을 기록하고 있는 삼성전기는 지난 1개월간 20.52% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성전기의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성전기의 위험을 고려한 수익률은 11.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 11.9보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 2.9% 1위 23.4% 2위 8.0
삼성전기 2위 1.8% 2위 20.5% 1위 11.4
LG디스플레이 3위 1.8% 3위 9.8% 3위 5.4
LG이노텍 4위 1.7% 4위 3.0% 4위 1.7
LG전자 5위 1.4% 5위 0.2% 5위 0.1
코스피 - 0.9% - 14.6% - 16.2
전기전자 - 1.6% - 19.1% - 11.9

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +2.15%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 2.15% 상승중이다.
LG전자
85,700원 ▲200(+0.23%) LG이노텍
155,500원 ▲500(+0.32%)
삼성SDI
543,000원 ▲10000(+1.88%) LG디스플레이
15,750원 ▲500(+3.28%)

증권사 목표주가 185,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성전기의 평균 목표주가는 185,100원이다. 현재 주가는 161,500원으로 23,600원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2021년 영업이익은 1조원을 상회, 역사 최고치를 예상, FC BGA 및 FC CSP 등 고부가 중심으로 매출 성장. FC CSP 시장의 반사이익(대만 유니마이크론 화재) 예상. 신규로 AIP 매출 반영…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 185,000원을 제시했고, 하이투자증권의 고의영 에널리스트가 " 경쟁사와의 Valuation Gap 축소 필요, 컴포넌트 솔루션:ⓛ5G스마트폰 확대에 따른 Set당 MLCC 채용량 확대. ②전장용MLCC 비중 확대. 모듈 솔루션:올해 연말부터 캡티브 고객사향 중저가 모델용 카메라 모듈 공급 본격화. 기판솔루션: ①적자 사업부 정리 가능성. ②우호적인 반도체 기판 수급 환경 유지. 특히 경쟁사의 공장 화재가 FC-CSP의 수급을 더욱 타이트하게 만들고 있는 상황→가격 상승 가능성.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 185,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.03%로 업종평균 상회. PER은 20.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.43임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성전기 LG전자 LG이노텍 LG디스플레이 삼성SDI
ROE 11.6 10.6 9.1 -2.0 6.0
PER 21.0 7.1 20.7 - 21.6
PBR 2.4 0.8 1.9 0.5 1.3
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 삼성전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.86%, 외국인 17.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.86%를 보였으며 외국인은 17.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.29%로 가장 높았고, 기관이 24.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 102,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 102,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 102,000원대는 전체 거래의 14.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 110,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 110,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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