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[투데이리포트]SK이노베이션, "성장 기대감은 충분…" HOLD-DB금융투자
타임앤포인트 | 2021-01-25 10:30:28

DB금융투자에서 25일 SK이노베이션(096770)에 대해 "성장 기대감은 충분히 반영되었다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 SK이노베이션(096770)에 대해 " 전망치를 상회하는 수요의 급반등이 나타나지 않는한 21년 시황 개선 폭은 크지 않을 가능성이 높다고 판단함. 시황 부진에도 중장기 전지/분리막 성장 기대감으로 SK이노베이션의 주가는 20.12월 이후 59% 상승했음. 22년말 중대형 전지 생산능력(60GW)을 peer인 LG화학과 비교한 ‘GW당 시가총액’ 관점 저평가 매력이 부각된 탓. 다만 실적 전망치 기준 SKI 전지의 22년 EBTIDA는 3,565억원으로 EV/EBTIDA 38배를 적용할 때 13.5조원 수준. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 " 4Q 영업이익은 -1,201억원으로 시장 컨센서스 -1,379억원에 부합할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 117,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 250,000 투자의견 HOLD

- 2020.11.02 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 117,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 117,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 250,000 투자의견 HOLD DB금융투자

- 2021.01.15 목표가 270,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2021.01.14 목표가 280,000 투자의견 NEUTRAL(하향) 하나금융투자

- 2021.01.11 목표가 330,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

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