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[리포트 브리핑]기아, '3Q는 낮아진 기대치를 상회. 못 미치는 결과가 이 정도였네요' 목표가 110,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-10-28 10:49:12
하나금융투자에서 28일 기아(000270)에 대해 '3Q는 낮아진 기대치를 상회. 못 미치는 결과가 이 정도였네요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
하나금융투자에서 기아(000270)에 대해 ' 최근 반도체 공급 상황도 다소 개선된 편이기 때문에 3분기를 바닥으로 4분기 실적은 개선될 것. 다만, 반도체 공급이 정상화되기까지는 시일이 필요하다는 점에서 해소보다는 완화로 접근해야 하고, 기존 SUV 모델 호조에 더해 스포티지와 EV6 가세로 인한 신차 효과와 믹스 개선에 좀 더 무게감을 두어야 한다는 판단. EV6의 국내 출시 이후 유럽 시장에 본격적으로 투입되면서 전기차 점유율이 상승할 것이라는 점도 긍정적인 모멘텀이 될 것.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 실적은 최근 낮아졌던 시장 기대치 대비 양호했음. 3분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 9%/580% (YoY) 증가한 17.75조원/1.33조원(영업이익률 7.5%, +6.3%p (YoY))을 기록했음. 컨퍼런스콜의 주요 내용: 수익성에 대한 자신감 피력.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 07월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 12일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,000원 대비 -9.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,947원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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