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[투데이리포트]코스맥스, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-케이프투자증권
타임앤포인트 | 2022-05-18 14:39:19

케이프투자증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "1Q22 Review: 중국 코로나와 인플레의 이중고"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사 실적의 양대 축이라고 할 수 있는 국내, 중국 법인이 모두 인플레이션 및 코로나19 재확산의 직격탄을 받고 있는 상황이며 2Q22에도 이러한 흐름 불가피. 추정치 하락 폭 고려해 목표주가 하향 수정하나, 불투명한 회복 가시성이 주가 부진을 극대화하고 있음을 고려하면 중국 봉쇄 해제 뉴스와 함께 주가도 상승 전환할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "1Q22 연결 매출액 3,979억원, 영업이익 137억원으로 예상치 크게 하회한 어닝 쇼크 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 200,000원까지 높아졌다가 2022년5월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.15 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.05.17 목표가 70,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.17 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2022.05.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

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