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[종목현미경]도이치모터스_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
타임앤포인트 | 2022-07-07 13:02:11
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.96%
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.04%
- 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.11% 오른 8,190원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 25.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 유통업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
실리콘투 1위 4.7% 1위 65.9% 1위 14.0
그래디언트 2위 4.3% 4위 -24.9% 4위 -5.7
케이티알파 3위 3.9% 3위 -17.3% 3위 -4.4
도이치모터스 4위 2.5% 5위 -25.6% 5위 -10.2
큐렉소 5위 2.4% 2위 -4.6% 2위 -1.9
코스닥 - 2.5% - -13.6% - -5.4
유통 - 2.2% - 3.2% - 1.4

관련종목들 상승 우위, 유통업종 +0.96%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업종은 0.96% 상승중이다.
그래디언트
17,800원 ▲200(+1.14%) 큐렉소
7,410원 ▲70(+0.95%)
실리콘투
25,550원 ▼1500(-5.55%) 케이티알파
5,160원 ▲30(+0.58%)




상장주식수 대비 거래량은 2.06%로 적정수준
최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.06%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.04%를 보였으며 기관은 4.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.27%로 가장 높았고, 외국인이 25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,850원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,020원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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