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타임앤포인트

[종목현미경]바텍_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.48%
타임앤포인트 | 2021-12-03 13:09:14
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +2.94%
- 증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.48%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.96% 오른 36,000원을 기록하고 있는 바텍은 지난 1개월간 11.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 바텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 바텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 바텍이 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루트로닉 1위 3.8% 1위 4.1% 1위 1.0
디오 2위 3.4% 3위 -7.0% 3위 -2.0
레이 3위 3.0% 2위 2.7% 2위 0.9
바텍 4위 2.8% 4위 -11.3% 4위 -4.0
이오플로우 5위 1.9% 5위 -21.4% 5위 -11.2
코스닥 - 1.2% - -0.4% - -0.3
의료,정밀기기 - 1.3% - -0.8% - -0.6

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +2.94%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 2.94% 상승중이다.
이오플로우
45,000원 ▼400(-0.88%) 레이
30,400원 ▲650(+2.18%)
디오
36,300원 ▲2950(+8.85%) 루트로닉
17,850원 ▲1350(+8.18%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 바텍의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 36,000원으로 18,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 3분기 최고 실적 달성과 수익성 개선 지속. Valuation 매력 보유, 매출 비중이 높은 북미, 유럽, 중국 지역 모두 성장세가 지속되고 있으며, 또한 수익성이 양호한 3D 신제품 성장세가 유지되며 수익성 개 선이 지속될 것으로 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 김충현 에널리스트가 " 어닝 서프라이즈, 계절적 비수기에 해당하는 3분기에도 시장기대치를 상당히 초과하는 실적을달성…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 바텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.48%를 보였으며 기관은 3.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.8%로 가장 높았고, 외국인이 31.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,500원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월15일 :(주)바텍 기업설명회(IR) 개최
11월9일 :(주)바텍 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

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