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[종목현미경]필옵틱스_주가등락폭은 다소 큰 편
타임앤포인트 | 2021-06-15 14:47:21
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 -0.67%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.31% 오른 11,050원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 0.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이원스 1위 2.7% 3위 9.4% 3위 3.4
야스 2위 2.7% 2위 12.3% 2위 4.5
비나텍 3위 2.5% 1위 17.2% 1위 6.8
필옵틱스 4위 2.3% 5위 -0.5% 5위 -0.1
아모그린텍 5위 2.1% 4위 3.6% 4위 1.7
코스닥 - 0.6% - 2.9% - 4.8
IT부품 - 0.5% - 2.4% - 4.8

관련종목들 상승 우세, IT부품업종 -0.67%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 IT부품업종은 0.67% 하락중이다.
아모그린텍
14,250원 ▲150(+1.06%) 야스
16,950원 ▲50(+0.30%)
아이원스
9,230원 0 (0.00%) 비나텍
43,350원 ▲250(+0.58%)




주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.61%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.98%를 보였으며 외국인은 6.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.48%로 가장 높았고, 기관이 18.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,100원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,100원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,330원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
5월21일 :주식회사 필옵틱스 추가상장(주식매수선택권행사)

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