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[투데이리포트]현대로템, "높아지는 방산 수출…" BUY(유지)-IBK투자증권
타임앤포인트 | 2022-05-18 14:38:23

IBK투자증권에서 18일 현대로템(064350)에 대해 "높아지는 방산 수출 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 현대로템(064350)에 대해 "1분기 신규수주는 3,480억원(+54% yoy), 수주잔고는 9조9,813억원(+16% yoy)을 기 록. 향후 수주는 이집트 2/3호선 전동차, 코레일 전동차, EMU 320, GTX-C노선, 호주 교외선 2층 전동차 등을 추진하고 있고 2분기 말부터 하반기까지 가시적인 성 과를 보여줄 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "현대로템의 2022년 1분기 영업실적은 매출액 6,774억원(+4% yoy), 영업이익 236억 원(-9% yoy), 영업이익률 3.5%(-0.4%p yoy), 지배순이익 144억원(+87% yoy)을 기 록. 매출은 증가하고 영업이익은 감소했으나 9분기 연속 흑자기조를 유지"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.31 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.18 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.12 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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