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[리포트 브리핑]PI첨단소재, '수익성 훼손 우려' 목표가 56,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2022-01-25 09:51:12
하나금융투자에서 25일 PI첨단소재(178920)에 대해 '수익성 훼손 우려'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
하나금융투자에서 PI첨단소재(178920)에 대해 ' PI필름 수요처 확대에 기반한 매출 성장성 의심할 바 없으나 원재료 가격 상승에 따른 마진 압박이 실적으로 확인되는 상황에서 주가 상승 기대하기 어려울 것으로 판단함. 향후 원가 상승 분에 대한 판가 반영의 정도 및 DMF 재활용을 통한 수익성 개선 정도에 따라 실적 추정치 상향 및 이에 따른 주가 반등 가능할 것으로 판단함. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 ' 4분기 실적은 매출 699억원(YoY Flat, QoQ -13%), 영업이익 144억원(YoY -14%,QoQ -25%)으로 컨센서스 하회했음(컨센서스 영업이익 152억원). 1분기 실적은 매출 775억원(YoY -1%, QoQ +11%), 영업이익 87억원(YoY -58%, QoQ -40%)으로 이익 감소 불가피할 전망. 2022년 연간 실적은 매출 3,477억원(YoY +15%), 영업이익 781억원(YoY +3%)으로 소폭의 이익 성장 전망됨. '라고 밝혔다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 56,000원(-20.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2021년 10월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 70,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 08일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 08월 09일 최고 목표가인 81,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,889원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,889원 대비 -16.3% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 하나금융투자가 PI첨단소재의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,833원 대비 4.8% 상승하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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