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[종목현미경]삼성화재_주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용
타임앤포인트 | 2022-05-26 13:35:42
- 위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.17%
- 증권사 목표주가 270,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.81%, 외국인 49.57%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균치보다 높아

26일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 196,000원을 기록하고 있는 삼성화재는 지난 1개월간 5.31% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성화재의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성화재의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리금융지주 1위 2.3% 4위 -6.1% 3위 -2.6
SK스퀘어 2위 2.2% 5위 -15.6% 5위 -7.1
LG 3위 1.9% 1위 2.3% 1위 1.2
삼성화재 4위 1.4% 3위 -5.3% 4위 -3.7
기업은행 5위 1.3% 2위 -1.8% 2위 -1.3
코스피 - 1.0% - -1.7% - -1.7
금융업 - 1.1% - -4.2% - -3.8

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.17%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 0.17% 하락하고 있다.
우리금융지주
14,750원 ▼50(-0.34%) SK스퀘어
45,900원 ▼50(-0.11%)
LG
74,400원 ▼1000(-1.33%) 기업은행
11,000원 ▼100(-0.90%)

증권사 목표주가 270,700원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성화재의 평균 목표주가는 270,700원이다. 현재 주가는 196,000원으로 74,700원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 합산비율 100% 하회, 손해율이 전년 동기대비 3.3%p 하락해 78.7%까지 낮아지며 2009년 상반기 이후 가장 낮은 수준을 기 록. 사업비율 역시 20.7%에 그쳐 합산비율이 99.5%를 보이며 2011년 1분기 이후 처음 으로 100%를 하회.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했고, 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 견고한 이익 체력 입증, 2021년 상위 5개 손해보험사 기준 백내장 수술 보험금은 6,812억원지급. 해당 보험사들의 실손보험료는 약 3.9조원 수준으로 추정. 백내장 관련 실손 손해율이 17.5%이며, 5월 들어 2020년 이전 수준까지 수술 건수가 줄어든 점 감안 시 약 8.5%p의 실손손해율 개선을 기대해볼 수 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 삼성화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.81%, 외국인 49.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.81%를 보였으며 개인은 20.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.71%로 가장 높았고, 기관이 25.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 270,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 270,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 270,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 292,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 270,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 270,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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5월24일 :삼성화재해상보험(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(하락)

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