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[리포트 브리핑]현대제철, '아직 기대가 남아 있는 시점' 목표가 67,000원 - KB증권
라씨로 | 2021-11-29 09:17:11
KB증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 '아직 기대가 남아 있는 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 67,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
KB증권에서 현대제철(004020)에 대해 ' 전체 철강재 판매량은 2,005만톤으로 전년대비 1.6% 증가하고, ASP 또한 같은 기간 톤당 111.7만원으로 10.1% 상승하면서 2021년에 이어 견조한 매출을 시현할 것으로 예상함. 다만 수익성은 전년대비 낮아질 것으로 전망하는데, 급등한 원료탄 가격이 상반기까지 비용에 부담으로 작용하는 가운데, 그간 국내 봉형강 및 열연 판매단가가 이미 빠르게 높아졌던 것을 감안할 때 비용 증가분을 추가로 판가에 전가하기는 어려울 것으로 전망하기 때문. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2022년 매출액은 25.3조원 (+10.5% YoY), 영업이익은 2.3조원 (-6.2% YoY, OPM 9.2%)을, 같은 기간 별도 기준 매출액과 영업이익은 22.4조원 (+11.9% YoY), 2.1조원 (-7.2% YoY, OPM 9.4%)을 각각 기록할 것으로 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 67,000원 -> 67,000원(0.0%)

KB증권 정혜정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 67,000원은 2021년 11월 05일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 67,000원과 동일하다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,800원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 67,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,800원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 60,000원 보다는 11.7% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,778원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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