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[종목현미경]KB금융_관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.02%
타임앤포인트 | 2019-10-14 14:58:33
11/12 장마감
거래량
619,486
전일대비
+1.28%
시가총액
0억
외인비율
0.0%
기간누적20일
292,273
매매신호
매도
- 위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.02%
- 증권사 목표주가 58,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 38.38%, 외국인 49.98%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 2.1로 상위권, 업종지수와 비슷해

14일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.15% 오른 42,850원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 4.13% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SK 1위 2.8% 1위 14.3% 1위 5.1
KB금융 2위 1.9% 2위 4.1% 2위 2.1
삼성화재 3위 1.7% 5위 -2.2% 5위 -1.2
삼성생명 4위 1.6% 3위 3.0% 4위 1.8
신한지주 5위 1.3% 4위 2.5% 3위 1.9
코스피 - 0.8% - 2.4% - 3.0
금융업 - 1.2% - 2.5% - 2.0

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +2.02%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 2.02% 상승중이다.
신한지주
42,550원 ▲1200(+2.90%) 삼성생명
71,600원 ▲1300(+1.85%)
삼성화재
222,000원 ▲1000(+0.45%) SK
232,000원 ▲1500(+0.65%)

증권사 목표주가 58,900원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 58,900원이다. 현재 주가는 42,850원으로 16,050원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 김인 에널리스트가 " 경상적 순이익 9,000억원 상회하는 실적 회복 지속 예상, 3Q19 지배주주순이익 -5.3%yoy(-8.8%qoq)인 9,037억원 예상. NIM 하락으로 이자이익은 전분기와 유사한 가운데 환입효과 소멸로 대손충당금전입이 증가할 것으로 예상하기 때문. 또한 계절적으로 4분기에 반영되었던 보로금 등의 분기 분할 반영과 전산관련 상각비 발생으로 판관비도 증가할 것으로 예상함에 기인. - 2Q19에 이어 3Q19에도 경상적 지배주주순이익 9천억 초반으로 회복 예상: 증권 자회사 실적 개선과 달리 태풍 등으로 인한 손해율 상승 가능성을 감안하면 손보 자회사 실적 회복은 쉽지 않을 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했고, 현대차증권의 김진상 에널리스트가 " 3Q19F 선방, 2020F 증익 전망, - 3분기 순이익은 9,234억원으로 컨센서스 9,195억원을 소폭 상회할 전망: 분기 NIM은 전분기대비 -2bps, 대출성장 +0.6% QoQ, 안정적인 대손비용으로 산업대비 양호한 실적 예상. 특히 올해(3분기 포함) 들어 NIM은 대형은행 중 가장 잘 방어됨. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 61,600원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.66%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 38.38%, 외국인 49.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.38%를 보였으며 개인은 11.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.44%로 가장 높았고, 기관이 41.75%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.69%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 45,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,900원대는 전체 거래의 25.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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