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[종목현미경]유한양행_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
타임앤포인트 | 2019-12-06 14:53:50
01/23 장마감
거래량
25,498
전일대비
-1.30%
시가총액
30,352억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 의약품업종 보합권 유지
- 증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.69%, 외국인 36.1%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

6일 오후 2시50분 현재 전일대비 0.92% 상승한 218,500원으로 보합권에 머물러 있는 유한양행은 지난 1개월간 0.23% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유한양행의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유한양행의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유한양행이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 1.9% 1위 7.9% 1위 4.1
셀트리온 2위 1.9% 5위 -11.5% 5위 -6.0
한미약품 3위 1.8% 3위 -2.0% 3위 -1.0
대웅제약 4위 1.3% 4위 -7.4% 4위 -5.7
유한양행 5위 0.8% 2위 -0.2% 2위 -0.2
의약품 - 1.1% - -5.5% - -5.0
코스피 - 0.7% - -3.1% - -4.4

관련종목들 상승 우위, 의약품업종 보합권 유지
이 시각 현재 관련종목들은 보합수준에 머물러 있고 의약품업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
한미약품
321,500원 0 (0.00%) 대웅제약
131,000원 0 (0.00%)
셀트리온
169,000원 ▲500(+0.30%) 한올바이오파마
35,350원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 300,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유한양행의 평균 목표주가는 300,000원이다. 현재 주가는 218,500원으로 81,500원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 이달미 에널리스트가 " 큰 폭의 이익개선이 기대되는 2020 년! , 동사의 2019 년 연결기준 실적은 매출액이 전년대비 0.9% 감소한 1 조 5,052 억원, 영업이익은 전년대비 69.3% 감소한 154 억원으로 부진할 전망. 하지만 2020 년 연결기준실적은 매출액이 전년대비 11.1% 증가한 1 조 6,717 억원, 영업이익은 전년대비 442.3% 증가한 835 억원으로 ETC 부문 턴어라운드와 임상 진전에 따른 마일스톤 유입이 실적 성장세를 견인할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.57%로 업종평균 하회. PER은 38.57로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.66임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유한양행은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
유한양행 한올바이오파마 대웅제약 셀트리온 한미약품
ROE 4.3 - - 12.3 -
PER 38.6 - - 100.4 -
PBR 1.7 - - 12.3 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 유한양행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.38%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.69%, 외국인 36.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.69%를 보였으며 개인은 28.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.63%로 가장 높았고, 기관이 35.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 233,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 233,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 233,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 246,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 233,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 233,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월18일 :(주)유한양행 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월11일 :(주)유한양행 유동성공급계약의 체결

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