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[투데이리포트]셀트리온, "이미 3분기부터 시…" BUY-하나금융투자
타임앤포인트 | 2020-01-21 09:54:06
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하나금융투자에서 21일 셀트리온(068270)에 대해 "이미 3분기부터 시작된 셀트리온의 고성장. 4분기에도 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 "2019년 10월과 12월 발생한 단일판매 공급계약 체결 공시에 따르면 셀트리온 헬스케어로 공급한 바이오시밀러 항체의약품 규모는 각각 327억원과 1,838억원으로 2019년 분기 중 최대규모를 기록하였다. 9월에 공시된 테바사의 아조비 CMO 물량 876억원 중 3분기에 발생한 231억원을 제외한 645억원이 4분기에 발생할 것으로 보인다. 이로인해 별도기준으로 셀트리온의 매출액은 전년대비 약 45% 증가한 3,056억원으로 추정."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "셀트리온의 4분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 41% 증가한 3,411억원, 영업이익은 전년대비 약 185% 증가한 1,254억원(OPM, 36.8%)으로 추정된다."라고 밝혔다.

한편 " 셀트리온 주가의 업사이드는 현재 주가에 반영되어 있지 않은 모멘텀이 발생해야 한다. 11월부터 미국시장에서 시판되고 있는 트룩시마의 월별 처방액 데이터와 실제 램시마 SC의 유럽 판매액이 반영될 셀트리온헬스케어의 램시마 SC 매출액 성장세가 2020년 셀트리온 그룹의 성장세를 판가름할 수 있는 가장 중요한 지표가 될 것으로 예상된다."라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 233,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.01.21 목표가 233,000 투자의견 BUY

- 2019.11.27 목표가 233,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 233,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.21 목표가 233,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.11.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.11.07 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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