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[종목현미경]삼성카드_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
타임앤포인트 | 2020-06-03 15:01:11
07/03 장마감
거래량
64,766
전일대비
-0.00%
시가총액
33,252억
외인비율
0.0%
기간누적20일
0
매매신호
매도
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +3.94%
- 증권사 목표주가 42,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 21.42%, 외국인 26.39%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 33,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

3일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.01% 오른 31,100원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 7.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 3.1% 1위 21.8% 1위 7.0
DB손해보험 2위 3.1% 3위 9.1% 4위 2.9
GS 3위 2.2% 2위 9.3% 2위 4.2
롯데지주 4위 1.9% 5위 -9.4% 5위 -4.9
삼성카드 5위 1.8% 4위 7.1% 3위 3.9
코스피 - 1.0% - 13.3% - 13.3
금융업 - 1.5% - 15.8% - 10.5

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +3.94%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 3.94% 상승중이다.
GS
40,700원 ▲1450(+3.69%) 한국금융지주
58,300원 ▲2900(+5.23%)
롯데지주
36,300원 ▲700(+1.97%) DB손해보험
47,350원 ▲450(+0.96%)

증권사 목표주가 42,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성카드의 평균 목표주가는 42,200원이다. 현재 주가는 31,100원으로 11,100원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 이병건 에널리스트가 " 나도 핀테크, 아니 내가 핀테크 , 신용카드사의 앱카드 이용액이 증가하는 가운데, 간편결제 서비스를 무료로 제공하는 삼성페이가 큰 영향을 미치고 있는 것으로 추정. 선불지급 카드결제의 타겟은 체크카드. 삼성카드의 지분 71.9%를 삼성생명이 보유하고 있는데, 삼성생명 입장에서 삼성카드는 최적의 투자자산이라고 판단. 과거에 있었던 것과 같은 지배구조에 대한 우려도 더 이상부담은 되지 않을 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 42,500원을 제시했고, KB증권의 이남석 에널리스트가 " 하반기 소비 회복 여부가 중요한 변수 , 3월과 유사한 흐름이 2분기에도 유지될 것으로 예상. 코로나19 완화 여부와 하반기 신판 이용액 회복 여부가 실적과 주가에 중요한 변수가 될 전망. 비용 효율화 노력과 금리 하락에 따른 조달비용 감소 등으로 소비 둔화로 인한 부정적 영향이 일부 상쇄될 것으로 예상. 지난해와 동일한 DPS 가정 시, 배당수익률 5.5% 추정.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.



회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.43%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 21.42%, 외국인 26.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.39%를 보였으며 기관은 21.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.39%로 가장 높았고, 외국인이 33.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,500원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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