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[종목현미경]한화솔루션_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76%
타임앤포인트 | 2020-09-28 10:42:36
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+4.19%
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0억
외인비율
0.0%
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매매신호
매도
- 위험대비수익률 -0.2, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76%
- 증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.2, 업종평균대비 성과 좋아

28일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.97% 오른 37,250원을 기록하고 있는 한화솔루션은 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화솔루션의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화솔루션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화솔루션 1위 4.2% 3위 -1.1% 3위 -0.2
롯데케미칼 2위 3.9% 2위 5.8% 2위 1.4
한국타이어앤테크놀로지 3위 2.8% 1위 6.8% 1위 2.4
아모레G 4위 1.3% 4위 -7.0% 4위 -5.3
S-Oil 5위 1.2% 5위 -10.6% 5위 -8.8
화학 - 1.4% - -8.5% - -6.0
코스피 - 1.1% - -2.2% - -2.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.76%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.76% 상승중이다.
S-Oil
51,300원 ▲400(+0.79%) 한국타이어앤테크놀로지
31,500원 ▲850(+2.77%)
롯데케미칼
193,000원 ▼3000(-1.53%) 아모레G
48,200원 ▲950(+2.01%)

증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화솔루션의 평균 목표주가는 55,600원이다. 현재 주가는 37,250원으로 18,350원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 손지우 에널리스트가 " 실적은 좋지만 문제는 니콜라 , 3Q 화학 시황이 워낙 양호했고, 특히 태양광도 최근 가격상승세가 부각되고 있기 때문에 동사 실적은 당연히 믿을 수 있는 수준임. 그렇지만 최근 주가의 급등락은 실적보다 그린뉴딜 모멘텀 약세 전환, 니콜라(수소트럭)의 사기 이슈에 따른 지분가치 하락리스크 등 실적 외 요인, 정확히 이르자면 전 세계적인 멀티플 프리미엄의 약세 과정에서 기인한 측면이 큼. 거시적인 환경에 대한 고려가 여전히 주가에 더 중요할 것으로 예상함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, DB금융투자의 한승재 에널리스트가 " 니콜라가 무너져도 펀더멘털은 덮을 수 없다, 여전히 한화솔루션 태양광은 밸류에이션 리레이팅 국면에 있다고 판단하며 미국 수요 개선과 함께 태양광 부문의 21년,22년 실적은 surprise 가능성이 열려있음. 또한 PVC를 중심으로 케미칼의 이익 개선 폭도 커지면서 전사 이익 체력 역시 강화되고 있는 상황임을 고려. 23년 이후의 니콜라향 매출 기대감이 약화되었다고 22년까지의 구조적인 시황 개선 추세까지 덮을 순 없음. 단기 조정은 아쉽지만 이를 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.41%로 업종평균 수준.PER은 7.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.5로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한화솔루션 S-Oil 아모레G 한국타이어앤테크놀로지 롯데케미칼
ROE 6.9 14.2 6.7 8.1 15.4
PER 7.2 13.5 19.9 10.1 5.6
PBR 0.5 1.9 1.3 0.8 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 한화솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12%를 보였으며 외국인은 8.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.91%로 가장 높았고, 기관이 15.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 23,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,250원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월23일 :한화솔루션(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
9월22일 :한화솔루션(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고(한화솔루션우)

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