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[종목현미경]기업은행_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
타임앤포인트 | 2022-10-07 14:38:27
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.51%
- 증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 21.24%, 외국인 38.26%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

7일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.25% 오른 9,990원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 5.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
카카오페이 1위 3.7% 5위 -30.3% 5위 -8.1
SK스퀘어 2위 2.5% 3위 -0.5% 3위 -0.2
우리금융지주 3위 2.0% 4위 -2.6% 4위 -1.2
삼성화재 4위 1.7% 2위 1.8% 2위 1.0
기업은행 5위 1.3% 1위 5.3% 1위 4.0
코스피 - 1.3% - -7.1% - -5.4
금융업 - 1.4% - -6.6% - -4.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.51%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.51% 상승중이다.
우리금융지주
11,300원 ▲200(+1.80%) SK스퀘어
38,850원 ▼100(-0.26%)
삼성화재
196,500원 ▲7000(+3.69%) 카카오페이
40,550원 ▼6300(-13.45%)

증권사 목표주가 12,700원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기업은행의 평균 목표주가는 12,700원이다. 현재 주가는 9,990원으로 2,710원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 최정욱 에널리스트가 " 3분기 실적은 은행 중 가장 뛰어날 전망, 3분기에도 총대출이 약 1.5% 증가하는데다 NIM은 1.82%로 전분기대비 14bp나 급등하면서 순이자이익이 대폭늘어날 것으로 추정. 또한 미래 경기전망 반영 추가 충당금 3,095억원 소멸로 인해 3분기 대손비용은 2,400억원 내외로 크게 낮아질 전망. 시중금리 상승으로 비이자이익은 다소 감소하겠지만 이자이익과 대손비용 호조 등에 힘입어 3분기 실적이 컨센서스를 크게 상회하는 유일한 은행이 될 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,500원을 제시했고, 현대차증권의 이홍재 에널리스트가 " 3분기 NIM 개선 가장 가파를 듯 , 기업 대출 중심의 포트폴리오인 데다 주로 코리보금리 연동이고, 내년까지 초저금리 대출 Re-Pricing 예정되어 있으며, 기업 대출은 가계에 비해 예대금리차 축소 압력도 낮은 점에서 NIM 측면에서 차별화. 3분기 NIM 상승 폭도 14bp로 유니버스 내 타행 대비 클 것으로 추정. 기반영된 충당금 규모가 커서 연말에 미래경기전망 추가 하향 등에 따른 추가 충당금 혹은 특별대손준비금 적립 영향은 상대적으로 크지 않을 것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 21.24%, 외국인 38.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.26%를 보였으며 기관은 21.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.27%로 가장 높았고, 개인이 36.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 31.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 14,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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