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[리포트 브리핑]이마트, '하반기 수익성 개선에 주력할 것' 목표가 150,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2022-08-12 11:15:12
NH투자증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 '하반기 수익성 개선에 주력할 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '실적발표를 통해 하반기 중점 추진 전략을 공개. 특히 온라인 사업을 수익창출에 집중하는 사업구조로 전환하는 것이 핵심. 이 과정에서 외형 성장속도는 둔화될 것으로 보이지만, 의미 있는 수준으로 적자 규모를 축소시킬수 있다면 기업가치에는 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 순매출액 7조1,473억원(+22% y-y), 영업적자 123억원(적자전환 y-y)'라고 밝혔다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 170,000원 -> 150,000원(-11.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 05월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 170,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 14일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 161,188원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 161,188원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 132,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 161,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 214,550원 대비 -24.9% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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